Ako vypočítať CAGR v programe Microsoft Excel

Ak chcete sledovať investíciu, ako je podielový fond, pravdepodobne budete chcieť vypočítať CAGR (zložená ročná miera rastu). Môžete to urobiť v programe Microsoft Excel pomocou funkcie RRI a je to oveľa jednoduchšie, ako si myslíte.

Poďme si prejsť nastavením údajov a použitím funkcie RRI na výpočet CAGR v Exceli.

Usporiadajte investičné podrobnosti

Všetko, čo potrebujete na výpočet CAGR, sú obdobia a hodnoty pre každé obdobie. Uveďte roky v prvom stĺpci a sumy v druhom, ako je uvedené nižšie.

Zadajte vzorec pre funkciu RRI

Ďalej vyberte bunku, v ktorej chcete vypočítať CAGR. Tu zadáte vzorec pre funkciu RRI.

Syntax funkcie je RRI(bodky, súčasná hodnota, budúca hodnota), kde sú povinné všetky tri argumenty.

Pomocou vyššie uvedených údajov by sme použili tento vzorec na nájdenie CAGR s funkciou RRI:

=RRI(A7,B2,B7)

A7 obsahuje počet období investície, B2 obsahuje súčasnú hodnotu a B7 obsahuje budúcu hodnotu.

Ak chcete výsledok naformátovať ako percento, prejdite na kartu Domov a kliknite na tlačidlo Štýl percenta alebo v rozbaľovacom poli Štýl čísla vyberte možnosť „Percento“.

Alternatívne môžete do vzorca namiesto odkazov na bunky vložiť skutočné hodnoty:

=RRI(5,50,400)

Výpočet CAGR pomocou fóra

Zatiaľ čo funkcia RRI odvádza vynikajúcu prácu pri výpočte CAGR investície, vždy môžete počítať ručne alebo zadať vzorec do Excelu a skontrolovať výsledok vzorca RRI.

Na výpočet CAGR najskôr vydelíte budúcu hodnotu súčasnou hodnotou. Potom zvýšte výsledok na exponent jedna vydelený počtom období (rokov). Nakoniec od výsledku odpočítajte jeden.

Tu je vzorec pre CAGR s použitím nášho vyššie uvedeného príkladu a odkazov na bunky v Exceli:

=(B7/B2)^(1/A7)-1

Ako môžete vidieť na obrázku nižšie, tento vzorec potvrdzuje výsledok vzorca funkcie RRI.

Microsoft Excel je solídna aplikácia na sledovanie investícií a financií domácnosti. Ak vás teda zaujímajú ďalšie spôsoby, ako vám môže pomôcť, pozrite sa na tieto rozpočtové funkcie, ktoré môžete použiť v Exceli.